সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২৩-২৪ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি ফান্ডটি। আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ১ টাকা ৯৫ পয়সা, আগের হিসাব বছরের যা ছিল ২৩ পয়সা। ৩০ জুন ২০২৪ শেষে ফান্ডটির বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৩১ পয়সায়, ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতে যা ১১ টাকা ২৫ পয়সা।
সমাপ্ত ২০২২-২৩ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি ফান্ডটির ট্রাস্টি। আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ২৩ পয়সা, আগের হিসাব বছরে ইউনিটপ্রতি আয় ছিল ৫০ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে গত ৩০ জুন শেষে ফান্ডটির এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ২৫ পয়সায়।
সমাপ্ত ২০২১-২২ হিসাব বছরে নিট আয়ের ভিত্তিতে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল ফান্ডটির ট্রাস্টি। আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ৫০ পয়সা, আগের হিসাব বছরে যা ছিল ১ টাকা ৯৩ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ওই বছরের ৩০ জুন শেষে কোম্পানিটির এনএভিপিইউ ছিল ১০ টাকা ৯৮ পয়সা, আগের হিসাব বছর শেষে যা ছিল ১২ টাকা ৪১ পয়সা।
এশিয়ান টাইগার ফান্ডটি সমাপ্ত ২০২০-২১ হিসাব বছরে ১৫ শতাংশ, ২০১৮-১৯ হিসাব বছরে ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ ও ২০১৭-১৮ হিসাব বছরে ১২ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছিল।
২০১৫ সালে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ফান্ডটির পরিশোধিত মূলধন ৬১ কোটি ৭৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা। মোট ইউনিট সংখ্যা ৬ কোটি ১৭ লাখ ৮৬ হাজার ৫০। এর মধ্যে ৩ দশমিক ২৪ শতাংশ উদ্যোক্তা পরিচালক, ২৮ দশমিক ২৮ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক, দশমিক ২১ শতাংশ বিদেশী ও ৬৮ দশমিক ২৭ শতাংশ শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে রয়েছে।
গতকাল ডিএসইতে ফান্ডটির ইউনিটের সর্বশেষ ও সমাপনী দর ছিল ৬ টাকা ৮০ পয়সা। গত এক বছরে ইউনিটটির দর ৫ টাকা ১০ থেকে ৮ টাকা ৭০ পয়সার মধ্যে ওঠানামা করেছে।
